Rutina unui trader PRO

Succesul in trading nu difera mult de succesul din orice domeniu. Organizarea si planificarea sunt primii pasi. Apoi vine partea mai interesanta: aplicarea cu strictete a planului.

Cu ce incepem?

  • Somn
  • Nutritie
  • Meditatie / Sport
  • Daily Review
  • Weekly Review
  • Monthly Review
  • Mentor
  • Comunitate – Your Network is Your Net Worth
  • Trading Desk (recomandat minim 2 monitoare, ideal 3-4)
  • Jurnal
  • Inteligenta emotionala – realizeaza ca poti sa o schimbi
  • Focusat pe obiectivele tale – daca nu te separi de distrageri, te vor separa ele de obiectivele si viata pe care ti-o doresti
  • PMP (premarket prep) & post market session review
  • platforme profesioniste
  • broker reglementat
  • analizeaza-ti performantele
    • winning days vs lossing days
    • piete tranzactionate
    • performanta in functie de ora zilei
    • drawdown maxim fata de P&L
    • average winner
    • average loser
    • average risk reward ratio
  • Studiaza cele mai bune tranzactii si creeaza-ti un Playbook
    • Observa care sunt setup-urile tale preferate si vezi ce tranzactii iti aduc cele mai bune rezultate (range-play, breakout agresiv, breakout pullback, etc.)
 
Metodologie
  • recunoaste setup-urile de A+ din Playbook-ul tau
  • recunoaste unde pretul a fost acceptat in timp
  • interpreteaza relatia dintre pret, timp si volum
  • citeste orderflow-ul (footprints, cumulative delta, etc.)
  • abilitatea de a corela pietele
  • abilitatea de a corela diverse informatii si tool-uri (Market Profile, Weekly DVA, Monthly DVA, Intra-Day Chart, etc.)
    • Exemplu: Weekly DVA este IMB Down dar pretul tocmai face breakout la ETH DVAH si devine IMB Up pe intra-day. Care este planul si viziunea ta asupra pietei? Poti lua in calcul 2 scenarii:
    • (1) – astepti o reactie Bearish din Weekly DVAL si atunci pretul va face Failed la miscarea de IMB Up de pe graficul de ETH intra-day astfel incat sa devina ROT -> Deschide pozitii Short cu target catre ETH VWAP si in extensie ETH DVAL ca next likely destination.
    • (2) – astepti ca pretul sa faca breakout si sa fie acceptat peste Weekly DVAL astfel incat contextul si structura pietei se schimba in IMB Up pe graficul de ETH Intra-day si devine ROT pe Weekly DVA atata timp cat pretul se afla peste WDVAL -> Deschide pozitii Long avand ca target urmatorul likely destination probabil (CVA, VA si/sau alte zone importante de PVA / DVA de pe LTVWs).
 
Trading Skills
  • executarea tranzactiilor
    • recunoaste o miscare de Balance / Imbalance
    • adauga la pozitie daca piata iti permite
    • obtine LIS-uri importante de unde sa plasezi tranzactii excelente
    • ramai rabdator
    • zoom out sa citesti contextul de HTF pentru a avea o imagine de ansamblu dar nu uita de orderflow atunci cand decizi sa apesi pe ‘tragaci’
 
Trade Mangement
  • respecta planul de tranzactionare
  • recunoaste daca s-a schimbat conditia pietei si adapteaza-te
  • poti lua in calcul sa faci Re-Entry cand ti-a fost atins un Stop Loss dar conditia pietei inca nu s-a schimbat
 
Risk Management
  • dimensiunea pozitiei
  • Entry / Stop Loss
  • numarul de tranzactii alocate pentru ziua respectiva
  • trebuie sa-ti cunosti riscul per trade, per day, per week si per month
  • nu atinge DLL (Daily Loss Limit) –  Ai obligatia sa respectia Daily Loss Limit impus de tine sau de firma de prop-trading pentru care tranzactionezi. DLL este despre etica muncii ci nu despre risk management. Nu ai voie sa depasesti DLL nici macar cu $1.
  • pune tot timpul riscul inaintea profitului. Amatorii se focuseaza pe profit, profesionistii gestioneaza mai intai riscul. Profitul este recompensa ta ca ai fost un manager de risc eficient.
  • focuseaza-te pe valoarea lui ‘R’
 
Exit Mangement
  • poti sa iei in calcul sa faci scale out 1/2 din pozitie la RR de +1.5R / 2R incercand un target ambitios catre urmatorul likely destination daca piata are suficient ‘spatiu sa se miste’
  • sa recunosti cand sa faci Scratch la tranzactii uneori este o abilitate importanta
  • incearca sa ai in medie un Risk – Reward de minim +2R
 
Psihologie
  • Ca sa rezolvi problemele de mindset in trading trebuie sa te intrebi:
    • Care este problema?
    • De ce am aceasta problema?
    • Cum o pot rezolva?
 
Cum arata o zi de Trading?
  • Pre-Market
    • Citeste headline-urile stirilor economice
        • Evenimente precum FOMC Statement, ECB, conferinte de presa si discursuri, politica, cifre importante din calendarul economic
      • Verifica chart-urile si vezi daca totul este ‘in regula’ cu template-ul tau
      • Piata are un motiv fundamental pentru ceea ce a facut / incearca sa faca?
 
    • Over Night
      • Volumul si Range-ul?
      • Piata este Balance sau Imbalance?
      • Piata iti arata o structura de LL/LH sau HH/HL?
 
    • Warm Up din premarket (60 minute inainte de RTH Open)
      • Poti sa meditezi 10 minute daca consideri ca te ajuta
      • Incearca sa anticipezi miscarea din sesiunea de overnight din urmatoarele 15 minute
      • Ia in calcul sa faci market replay la Open-ul de ieri (primele 15 minute)
 
    • Construieste Hypos (scenarii)
      • Care este conditia actuala a pietei? Balance sau Imbalance?
      • Unde este pretul in raport cu CVA / VA / DVA / PVA ?
      • Ce au incercat participantii pietei sa faca in sesiunea de O/N?
      • Ce au esuat sa faca?
      • Care este trend-ul curent?
      • Care este sentimentul general al pietei?
      • Care sunt nivelurile importante de care trebuie sa tin cont?
      • Este piata overextended?
      • Poate piata sa sparga structura in care se afla?
      • Unde pot sa deschid tranzactii care sa imi ofere cel mai bun Risk-Reward?
      • Care sunt potentialele zone de likely destination daca piata devine Imbalance?
      • Pretul este la / aproape / sub / peste un nivel important de S/R din contextul de HTF?
      • Care sunt cele mai bune niveluri unde pot sa tranzactionez?
      • Unde as putea sa piramidez / adaug la pozitie daca piata merge in favoarea mea?
      • Nu uita sa urmaresti bias-ul general al pietei la fiecare 30 minute deoarece piata este dinamica si uneori este necesar sa te adaptezi la conditia actuala a pietei
 
  • In timpul sesiunii de tranzactionare RTH
    • Care sunt scenariile posibile pe care le urmaresc?
    • Unde pot sa deschid tranzactii care sa imi ofere cel mai bun Risk – Reward?
    • Care sunt zonele potentiale pentru tranzactii de A+ din Playbook-ul meu?
    • Care sunt zonele potentiale pentru FADE?
    • Vad piata limpede si clar astazi?
    • Unde imi pun SL?
    • Unde imi pun TP?
    • Am un potential de Risk Reward de minim +2R?
    • Ce potential am pana la likely destination final daca decid sa am un core position dupa ce fac scale out 1/2 la +2R?
    • Care este riscul la tranzactia mea?
      • Stop Loss
      • Volum
      • Dimensiunea pozitiei
    • Sunt bune conditiile actuale de piata pentru aceasta tranzactie?
    • Momentul potrivit al zilei pentru acest tip de trade?
    • Tranzactia merge asa cum am planuit? Trebuie sa imi ajustez sau schimb planul / scenariul in caz ca nu merge in favoarea mea?
    • Risk Reward este potrivit pentru a pune SL pe BE si a securiza o parte din profit?
    • Sunt disciplinat si selectiv, sau fac overtrading?
    • Cum s-a schimbat bias-ul pe intra-day din cauza reactiei din aceasta structura si/sau LIS?
 
  • Post-Market Review
    • Analizeaza tranzactiile din ziua respectiva
      • Ce am facut bine?
      • Ce am facut gresit?
      • Ce tranzactii mi-au adus profit?
      • Ce tranzactii mi-au adus pierderi?
      • Cum mi-am gestionat riscul?
      • M-am adaptat la mediul si conditiile actuale de piata?
      • Am invatat ceva nou?
    • Adauga o tranzactie in Playbook (daca a existat una)
    • Cum am performat azi in raport cu obiectivele mele?
      • Care a fost rata de succes?
      • A fost un entry valid conform cu planul meu?
      • A fost trade size in acord cu planul meu?
      • A fost stop loss-ul conform planului meu?
      • Am ratat un trade?
      • Ce trade am ratat?
      • Unde eram atent in acel moment?
      • De ce am ratat tranzactia si ce pot sa fac alta data sa imi concentrez atentia mai mult asupra oportunitatilor care conteaza cu adevarat?
        • Da-ti o nota de la 1 la 10
    • Verifica statement-ul de ieri de la broker si P&L de astazi
 
La final:
  • Stabileste-ti obiectivele pentru maine.
  • Iarta-te pentru greselile facute.
  • Nu lasa o zi Red sa iti ruineze restul zilei.
  • Nu lasa o zi Green sa ti se ‘urce la cap’.
  • Fii o persoana buna in afara trading-ul.
 
Ganduri bune,
Cristian
 
CFX Head Trader

DESCHIDERE SESIUNI

Powered by Myfxbook.com

TOP STIRI

Powered by Myfxbook.com

Vrei sa primesti prin email analiza Forex saptamanala?

Inscrie-te la newsletter