Cum sa devii trader – Lectii invatate de la Bill Lipschutz

Bill Lipschutz este probabil trader-ul meu preferat. Este un trader care acorda o atentie foarte mare fundamentelor si stirilor economice. Lucrurile pe care a reusit sa le realizeze sunt incredibile.

Fie ca este vorba de incercarile si necazurile pe care le-a indurat pentru a transforma o mostenire de 12.000$ in sute de mii de dolari, in timp ce se afla inca in facultate sau pasiunea sa pentru piata financiara, exista multe lucruri pe care le putem invata de la el.

In acest articol voi analiza cateva lectii critice de la Bill insusi, care sa iti arate cum sa devii trader.

Le-am structurat in subiecte si am elaborat fiecare dintre ele sa fie atat utile, cat si aplicabile.

Cine este Bill Lipschutz?

Inainte de a incepe cu cele cateva lectii importante, mai intai vreau sa va impartasesc putin povestea lui Bill Lipschutz.

Ganditi-va la acest lucru ca la un rezumat al carierei sale de trader.

Lipschutz a inceput sa tranzactioneze actiuni in timp ce-si continua studiile de licenta de la Universitatea Cornell.

A mostenit o avere de 12.000$ de la bunica sa. Suma a fost impartita in mai mult de 100 de actiuni diferite, astfel incat a testat multiple strategii sa vada ce abordare este cea mai potrivita.

In acest moment, Lipschutz a prins “microbul” tranzactionarii. El a inceput cercetarea si studiul despre piata financiara in biblioteca din Cornell si a inceput sa investeasca capitalul de risc in timpul sau liber.

Nu dupa mult timp, el a transformat acea suma de 12.000$, intr-o suma impresionanta de 250.000$.

Cu toate acestea, o decizie gresita la costat aproape intregul cont. S-a intors de unde a plecat.

Dar nu s-a dat batut. El a considerat aceasta pierdere o experienta valoroasa.

Intr-un final, Lipschutz a reusit sa construiasca din nou contul si a decis sa-si lase profesia de architect in urma.

Apoi, in 1984, s-a alaturat echipei nou formate de Forex de la Salomon Brothers. Un an mai tarziu, a facut 300 de milioane de dolari pentru firma.

In 1995, Lipschutz a decis sa formeze Hathersage Capital Management impreuna cu colegii de la Cornell.

Hathersage este specializata in monedele G10 si inca functioneaza la momentul scrierii acestui articol.

Daca doriti sa cititi mai multe despre calatoria lui Bill Lipschutz si sa descoperiti alte lectii despre cum sa devii trader de la traderi de mare succes, va recomand sa cumparati seria de carti Market Wizards.

Nu sunt in nici un fel afiliat si nici nu castig nimic de la mentionarea acestor carti. Daca vedeti o recomandare de carte de la mine, este pentru ca mi-a placut si cred ca va va placea si voua.

CUM SA DEVII TRADER DE SUCCES

LECTII IMPORTANTE IN TRADING INVATATE DE LA LIPSCHUTZ

1. TIMPUL ESTE UN FACTOR DE RISC

Care este singurul lucru din viata pe care nu il poti intoarce niciodata?

Timpul…

Poate ca nu iti dai seama, dar de fiecare data cand pui un trade, nu risti doar bani.

De exemplu, sa presupunem ca ai riscat 100$ pentru o pozitie short pe EURUSD.

Riscul tau financiar este de 100$.

Aceasta este partea usoara. Dar exista un alt aspect de risc pe care majoritatea traderilor nu il iau in considerare si anume TIMPUL.

Atunci cand iei decizia sa deschizi o noua pozitie, “legati” o anumita suma de capital. Asta inseamna ca esti limitat daca vine o alta ocazie.

Intotdeauna sugerez sa deschizi cate o pozitie. Doua sau chiar trei pozitii pentru traderii mai experimentati.

De fapt, cu cat pui mai multe tranzactii, cu atat vei avea mai putine sanse sa devii profitabil in mod constant. Acest lucru este valabil mai ales atunci cand incepeti pe piata Forex.

Bill Lipschutz este, de asemenea, de acord ca mai putin este de fapt mai mult cu citatul urmator:

“If most traders would learn to sit on their hands 50 percent of the time, they would make a lot more money.”

Un alt risc asociat cu timpul este expunerea la factorii externi precum stiri economice, geopolitice, dezastre naturale etc.. Cu cat o pozitie ramane deschisa pe termen mai lung, cu atat este mai probabil ca ea sa fie afectata de factori externi.

Sa revenim la pozitia Short de pe EURUSD. De data aceasta vom presupune ca a fost o tranzactie pe graficul de 1 ora.

Timpul necesar pentru a sta intr-o pozitie deschisa pe graficul de o ora este de obicei, una sau doua sesiuni. (Vezi deschiderea / inchiderea de sesiuni (New York, London, Tokyo, Sydney) pe site-ul nostru https://www.cursuriforex.ro/instrumente-forex-utile/).

Care sunt sansele unui eveniment major sa afecteze o pozitie care dureaza de regula doar una sau doua sesiuni?

Ei bine, asta depinde de circumstante, dar de regula sansele sunt destul de mici.

Comparati-l cu o pozitie pe intervaul de timp Daily in loc de 1H, care poate dura o saptamana sau mai mult.

Sansele sunt destul de mici sa fie “liber” calendarul economic atat pentru euro cat si pentru dolarul american, pentru o saptamana sau mai mult.

Si chiar daca in calendarul economic este “liber”, exista intotdeauna riscuri neprevazute ale unui eveniment, care pot aparea intr-o clipa.

Cu totii am experimentat cum ceva atat de banal precum un Tweet poate influenta comportamentul unei piete.

Concluzia este ca si timpul este un factor de risc. Cu cat stai mai multa intr-o pozitie, cu atat este mai probabil ca aceasta sa fie afectata de stiri, programate si neprogramate.

Deci, care este solutia?

E simplu. Asigura-te intotdeauna ca rasplata merita riscul.

Bill Lipschutz reda perfect acest principiu.

“A good rule of thumb for a short-term trade – 48 hours or less – is a ratio of three to one. For the longer-term trades, especially when multiple leg option structures are involved and some capital may have to be employed, I look for a profit to loss ratio of at least five to one.”

Acesta este un principiu pe care il folosesc si eu in fiecare zi. Nu fac niciodata o tranzactie fara a lua in considerare factorul timp in raport cu Risk – Reward-ul. In cursul nostru Forex One acordam o atentie speciala atunci cand vine vorba de Risk-Reward si Managementul Capitalului.

 2. “NUMAI JOCUL M-A INVATAT JOCUL SI NU M-A CRUTAT IN TIMP CE INVATAM”

Iubesc acest citat.

De ce?

Pentru ca, asemenea lui Bill Lipschutz, sunt 100% pasionat de tranzactionare.

Am fost din prima zi. Chiar si dupa ce am avut cateva experiente neplacute.

Bill Lipschutz este un alt tip care este obsedat de tranzactionare. Atat de mult incat pun pariu ca ar face-o gratuit.

Urmatoarele lucruri s-ar putea sa nu fie pe placul tuturor celor care o sa citeasca, dar o sa spun oricum, pentru ca eu consider ca este adevarat.

Motivul pentru care 90% din traderi esueaza are mai mult de-a face cu lipsa de pasiune decat abilitatile sau psihologia.

Gandeste-te la asta. De ce majoritatea persoanelor se implica in Forex?

Pentru bani, bineinteles.

Nu este o coincidenta faptul ca peste jumatate din mesajele ce le primesc in fiecare luna implica dorinta de a face bani.

S-ar putea sa spui, dar Cristi, nu asta e scopul / numele “jocului”? Nu de asta suntem toti aici, sa castigam bani?

Nu, nu este. Castigul si pierderea este pur si simplu produsul secundar al actiunilor tale.

NUMELE JOCULUI ESTE PERFECTIONAREA PROCESULUI.

Dar, mai presus de toate, este vorba de a avea pasiune pentru tranzactionare si piata financiara. Pentru ca daca nu ai asa ceva, nu vei putea trece prin vremurile grele.

Bill Lipschutz intruchipeaza felul de pasiune necesar pentru a reusi. El are mai multe monitoare in toata casa, pentru a putea urmari fiecare miscare a pietei. Are chiar si unul in baie.

Este evident ca nu aveti nevoie sa urmariti graficele din baie, dar asta denota ca ai o pasiune aproape obsesiva pentru tranzactionare.

Retineti ca am spus o pasiune pentru tranzactionare si nu o pasiune pentru a face bani?

Bill Lipschutz o descrie perfect cu urmatoarea declaratie:

“If a trader is motivated by the money, then it is the wrong reason. A truly successful trader has got to be involved and into the trading, the money is the side issue. The principal motivation is not the trappings of success. It’s usually the by-product-simply stated ‘the game’s the thing’.”

Un lucru pe care il spun adesea studentilor mei este sa uite de bani si sa se concentreze asupra procesul de invatare si perfectionare.

Daca banii reprezinta singurul motiv pentru tranzactionare, ar fi mai bine sa te gandesti inca o data, deoarece dorinta de a face bani cu siguranta nu te va duce acolo unde iti doresti sa ajungi.

Toti traderii de succes au un lucru in comun – pasiunea lor pentru tranzactionare si jocul care ii motiveaza, profitul este doar produsul pasiunii lor.

 

3. SIMTE DUREREA, DAR NU TE TEME DE EA

Oricine poate face cativa dolari pe o singura tranzactie. Unii ar putea chiar sa aiba noroc si sa castige 1-2 la rand.

Dar testul real al oricarui trader vine atunci cand pierderile incep sa se inmulteasca.

Acest lucru este valabil mai ales atunci cand aceste pierderi sunt consecutive.

Cand se intampla acest lucru, incepi sa pierzi orice incredere ai castigat.

Iti pierzi calmul si capacitatea de a vedea lucrurile in mod clar.

Contrar a ceea ce credeti, cei mai buni traderi simt durerea unei pierderi.

Bill Lipschutz a spus odata:

“When you go through a losing streak all the self-doubts come out and you do get very reluctant to pull the trigger. There is nothing you can do that is right. Just every single thing you do is wrong. That is something you just have to learn to control. You really have to learn how to control that fear. You have to feel the pain of a bad trade, or a wrong trade. If you don’t, and are numb to it, then it’s over.”

4. TREBUIE SA INVESTESTI TIMP

Am pastrat-o in mod intentionat pentru final.

Bill Lipschutz stie multe despre timpul necesar pentru a gasi succesul pe pietele financiare. Desi in cele de urma a gasit un succes masiv, a fost cu multa munca, ambitie, studiu si dedicare.

Fapta sa de a transforma 12.000$ in 250.000$ este fara indoiala impresionanta, dar a trebuit ani de zile sa realizeze aceasta performanta, ca sa nu mai vorbim de numeroasele lupte si lectiile invatate de-a lungul drumului.

Una dintre cele mai frecvente intrebari pe care le primesc de la traderi incepatori este cat timp este nevoie pentru a avea succes.

Adevarul este ca toata lumea este diferita, deci nu exista un singur raspuns. Venim din medii diferite, avem diferite abilitati si alegem cai foarte diferite de-a lungul drumului catre profituri consecvente.

Stiu ca nu este raspunsul pe care il vrei probabil, dar din partea mea, sa dau un raspuns definitiv, iti va provoca un dezavantaj.

Iata de ce…

Daca as fi spus ca dureaza trei ani (atat a durat la mine), s-ar crea o asteptare falsa in mintea ta.

Cel mai bun lucru pe care il poti face este sa iei lucrurile usor,usor si intr-o buna zi vei ajunge la succes. Studiaza din greu, dar niciodata nu incerca din greu sa faci bani. Acestea sunt doua lucruri foarte diferite.

 

CONCLUZIE

  • Privindu-i pe cei care au gasit succesul pe piata Forex este o modalitate excelenta de a extrage informatii valoroase si cu siguranta Bill Lipschutz este un om de la care ai ce invata.
  • Desi este un trader fundamental, nu pierde niciodata din vizor nivelurile cheie de suport si rezistenta de pe grafice. Acest lucru ii permita sa obtina o imagine larga a sentimentului pietei, precum si a posibilelor niveluri de reversal.
  • Lipschutz stie de asemenea ca timpul este un factor de risc. Din aceasta motiv, el intotdeauna se asigura ca ajusteaza raportul dintre profit si pierdere pentru a corespunde duratei preconizate a tranzactiei.

Puteti gasi intregul interviu cu Bill Lipschutz in seria de carti Market Wizards scrise de Jack Schwager si profit de ocazie sa inchei cu un citat folosit de Schawager si anume:

“The hard work in trading comes in the preparation. The actual process of trading, however, should be effortless.”

 

Succes!

 

 

DESCHIDERE SESIUNI

Powered by Myfxbook.com

TOP STIRI

Powered by Myfxbook.com

Vrei sa primesti prin email analiza Forex saptamanala?

Inscrie-te la newsletter

BLACK FRIDAY  BEST DEAL

REDUCERI de pana la 30% REDUCERE la TOATE cursurile Forex.

+ BONUSURI & EXTRA BONUSURI

Acum este cel mai bun moment sa incepi cariera de TRADER.